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主題：領益智造:關于2023年度使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?/span>
廣東領益智造股份有限公司
關于 2023 年度使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?br />本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召開第
五屆董事會第二十六次會議及第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于
2023 年度使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。為提高公司資金使用效率，
在保證公司正常經營所需流動資金及風險可控的前提下，公司擬使用不超過 35
億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，以合理利用自有資金、增加公司收益。
現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、本次使用自有資金投資理財?shù)幕厩闆r
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，實現(xiàn)股東利益最大化，在不影響
公司正常經營、有效控制投資風險的前提下，公司及控股子公司擬使用閑置自有
資金進行委托理財。
（二）投資額度
公司及控股子公司擬合計使用不超過人民幣 35 億元的閑置自有資金進行委
托理財，在上述額度內資金可以循環(huán)滾動使用，實際投資金額將根據(jù)公司資金實
際情況調整。
（三）投資品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估、篩選，選擇
安全性高、流動性好、中低風險、穩(wěn)健的金融機構理財產品。
（四）資金來源
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公司用于委托理財?shù)馁Y金為閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。在進行具體
投資操作時，公司將對資金收支進行合理預算和安排，確保不會影響到公司日常
生產經營活動。
（五）投資期限
自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，期限內任一時點的委托理財金額
（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過總額度。
（六）具體實施方式
在額度及期限范圍內，提請公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署
相關合同文件，由公司財務部負責具體組織實施。
（七）決策程序
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范
運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，公司本次使用閑置自有資金進行委托理財?shù)?br />額度不超過人民幣 35 億元，在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會
審議。
（八）其他說明
公司及控股子公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯(lián)關系，本次投資事
項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產重組。
二、委托理財?shù)娘L險及控制措施
（一）投資風險
1、委托理財產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政
策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風險。
2、公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投
資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
1、遵守審慎投資的原則，選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄
及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構作為受托方；嚴格篩選投資對象，選擇安全性
高、流動性好、中低風險、穩(wěn)健的產品進行投資。
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2、公司董事會授權公司管理層安排相關人員跟蹤委托理財?shù)倪M展情況及投
資安全狀況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應的措
施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司委托理財?shù)膶嶋H操作情況、資金使用情況
及盈虧情況等進行審查，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行
核實。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可
以聘請專業(yè)機構進行審計。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
三、對公司的影響
公司使用閑置自有資金進行委托理財，是在確保公司日常運營和資金安全的
前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正
常開展。公司通過適度的委托理財，可以提高閑置資金的使用效率，為公司和股
東謀求更多的投資回報。
四、前十二個月使用閑置自有資金進行委托理財?shù)那闆r
2022 年 3 月 30 日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用
閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司合計使用不超過人
民幣 35 億元額度的閑置自有資金辦理現(xiàn)金管理業(yè)務，上述額度可以在 12 個月內
循環(huán)滾動使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理
財尚有 11.19 億元（未經審計）未到期，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）
經審計凈資產的 7.02%。
五、相關審批及意見
（一）董事會審議情況
公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于 2023 年度使用閑置自
有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司及控股子公司擬合計使用不超過人民幣
35 億元的閑置自有資金進行委托理財。
（二）獨立董事的獨立意見
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公司在保證日常運營及資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財，
有利于提高資金使用效率，降低財務成本，增加公司現(xiàn)金資產收益，不會影響公
司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。本
次關于使用閑置自有資金進行委托理財事項的審議、表決程序符合相關法律法規(guī)
和《公司章程》的有關規(guī)定。
綜上所述，我們一致同意公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案。
（三）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司資
金使用效率，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及股東尤其是
中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法有效。因此，監(jiān)事會同意公司
使用閑置自有資金進行委托理財。
六、備查文件
1、第五屆董事會第二十六次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東領益智造股份有限公司
董 事 會
二〇二三年一月十八
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