主題：深鐵集團(tuán)馳援萬科！擬向萬科提供28億元股東借款



中國基金報(bào)

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【導(dǎo)讀】深鐵集團(tuán)馳援萬科，擬提供28億元借款

2月10日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱深鐵集團(tuán)）擬向公司提供28億元借款，借款利率低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。

1月27日，深鐵集團(tuán)全面掌控萬科管理層。因此，這是深鐵集團(tuán)“全控”后首次大手筆馳援萬科。

深鐵集團(tuán)是一家總資產(chǎn)超7000億元的軌道交通巨頭企業(yè)，由深圳市國資委全資持股。

截至2月10日收盤，萬科的A股股價(jià)報(bào)7.42元/股，總市值為832.3億元。


28億元借款需40億元資產(chǎn)質(zhì)押

公告顯示，深鐵集團(tuán)擬向萬科提供28億元借款，借款期限為36個(gè)月，借款利率的定價(jià)基準(zhǔn)為每筆借款提款日的前一工作日，全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR），浮動(dòng)點(diǎn)數(shù)為減76個(gè)基點(diǎn)，目前為2.34%。


上述借款按照季度付息，并且每半年付息同時(shí)進(jìn)行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%，最后一次到期日時(shí)還款金額為提款金額的97%。

萬科針對上述借款實(shí)施增信安排，擬提供不超過價(jià)值40億元的資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押，質(zhì)押率設(shè)定為70%。

從市場慣例來看，股票質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的質(zhì)押率通常為30%至60%。萬科公告稱，本次深鐵集團(tuán)為體現(xiàn)對公司的大力支持，提振市場信心，將質(zhì)押率設(shè)定為70%。

公告顯示，萬科實(shí)施上述質(zhì)押，初始是以其所持港股公司萬物云市值達(dá)40億元的股票提供質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押股票定價(jià)參考最近30個(gè)交易日的平均價(jià)格確定。

萬科公告稱，公司質(zhì)押萬物云股份的具體數(shù)量，將根據(jù)簽訂協(xié)議時(shí)萬物云股價(jià)情況，以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通的情況確定。

截至2月10日收盤，萬物云股價(jià)報(bào)21.95港元/股，總市值為254.6億港元。


同日晚間，萬物云公告稱，按照上述要求計(jì)算，公司已發(fā)行股本中合計(jì)2.12億股股份將作為上述借款的質(zhì)押擔(dān)保。

截至2月10日，萬科持有萬物云6.61億股股份，持股比例達(dá)57.12%。若完成上述股份質(zhì)押，質(zhì)押股份占萬物云已發(fā)行股本總額的18.29%。


萬科擬借力深鐵集團(tuán)渡過難關(guān)

公告顯示，針對深鐵集團(tuán)提供借款事項(xiàng)，萬科在近期召開董事會(huì)審議通過了相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事辛杰、黃力平和雷江松回避表決。

公開信息顯示，辛杰、黃力平和雷江松均來自深鐵集團(tuán)，并在深鐵集團(tuán)擔(dān)任要職。其中，辛杰任職深鐵集團(tuán)黨委書記、董事長。


來源：深鐵集團(tuán)2023年年報(bào)

1月27日，萬科董事會(huì)審議通過議案，選舉辛杰為董事會(huì)主席，聘任郁亮、李鋒、華翠和李剛為執(zhí)行副總裁，聘任田鈞為董事會(huì)秘書。

彼時(shí)，萬科提及上述經(jīng)營管理人員變動(dòng)，主要是公司2024年度業(yè)績預(yù)告虧損額較大，流動(dòng)性遇到階段性困難。

萬科公告稱，為有效化解風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)購房人、債權(quán)人、投資人的利益，公司董事會(huì)決定充實(shí)經(jīng)營管理力量，利用大股東深鐵集團(tuán)在內(nèi)的各方資源優(yōu)勢，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，加快融資模式轉(zhuǎn)型，更好地推動(dòng)公司穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

1月27日，萬科發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤虧損450億元，同比下降470%；扣非后凈利潤虧損410億元，同比下降518.6%。


萬科預(yù)計(jì)2024年度業(yè)績虧損，主要是房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)模和毛利率顯著下降；新增計(jì)提信用減值和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；部分非主業(yè)財(cái)務(wù)投資出現(xiàn)虧損；部分大宗資產(chǎn)交易和股權(quán)交易價(jià)格低于賬面值。

官網(wǎng)顯示，深鐵集團(tuán)成立于1998年7月31日，是深圳市國資委直管的國有獨(dú)資大型企業(yè)，構(gòu)建了國家鐵路、城際鐵路、城市軌道交通“三鐵合一”的產(chǎn)業(yè)布局和軌道建設(shè)、軌道運(yùn)營、站城開發(fā)、資源經(jīng)營“四位一體”的核心價(jià)值鏈。

2023年，深鐵集團(tuán)的營業(yè)收入為251.54億元，同比增長5%；凈利潤為7.89億元，同比下降9%。截至2023年末，公司總資產(chǎn)達(dá)7160.05億元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.34%。目前，深鐵集團(tuán)持有萬科27.18%的股權(quán)。



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