主題：中國(guó)石油倍嘗深套苦頭 華夏系被套8億

中國(guó)石油(601857)從上市首日開盤的最高價(jià)48.62元一路墜落到與發(fā)行價(jià)16.7元“擦肩而過(guò)”，這已成為股市中婦孺皆知的事。但是基金到底在中石油上被套了多少資金？中石油數(shù)次瀕臨破發(fā)險(xiǎn)境，有沒有傳言中的機(jī)構(gòu)出手護(hù)盤？善于興風(fēng)作浪的游資是不是在中石油上“趟了渾水”？專業(yè)研究指南針topview贏富軟件的私募人士王先生，利用來(lái)自于上交所的交易數(shù)據(jù)，向本報(bào)記者解密一季度機(jī)構(gòu)操作中石油這個(gè)超級(jí)大盤股的全過(guò)程。


大盤止跌，滬深股指三連陽(yáng)，如何選擇抄底品種……


中石油一季度遭凈賣出近百億元


指南針topview數(shù)據(jù)顯示，在今年一季度的所有交易日內(nèi)，所有統(tǒng)計(jì)席位共計(jì)買賣中石油1308次，總買入130.96億元，總賣出227.21億元，總凈賣出96.25億元。其中，代表券商營(yíng)業(yè)部的以“A”字打頭的席位共計(jì)買賣中石油987次，總買入77.32億元，總賣出94.88億元，總凈賣出17.57億元；代表保險(xiǎn)、QFII、社保和銀行等金融機(jī)構(gòu)的以“T”字打頭的席位共計(jì)買賣中石油50次，總買入1.76億元，總賣出50.42億元，總凈賣出48.66億元；代表基金的以“G”字打頭的席位共計(jì)買賣中石油271次，總買入51.89億元，總賣出81.91億元，總凈賣出30.02億元。


“冤大頭”華夏系基金被套8億


中石油上市后在去年第四季度“套進(jìn)”了無(wú)數(shù)散戶，而在今年一季度，基金開始成為了下一個(gè)“犧牲品”。從1月2日至1月15日，基金在中石油上基本是持續(xù)凈賣出。但從1月16日至2月25日，中石油股價(jià)從30.26元暴跌至21.91元，基金在此期間的買入操作明顯增多，也就此開始陷入被套的窘境。私募人士王先生分析，以“多頭老大”華夏系基金為例，先后在1月17日買入4343萬(wàn)元，1月22日在G27031等3個(gè)席位分別買入3.09億元、1.58億元和1709萬(wàn)元，1月23日買入7386萬(wàn)元。相比之下，華夏系基金同期在1月28日—31日連續(xù)4個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)G27165一個(gè)席位賣出2.18億元、2月4日賣出1677萬(wàn)元和2月14日賣出2401萬(wàn)元。很明顯，華夏系基金僅此期間在中石油上就至少被套3億元真金白銀。


但對(duì)華夏系基金來(lái)說(shuō)，被套噩夢(mèng)還在延續(xù)。從2月26日至3月19日，中石油又一次在22—23元的狹窄區(qū)間內(nèi)“誘多”。華夏系基金先后通過(guò)旗下各大席位又于3月4日買入842萬(wàn)元、3月5日買入2947萬(wàn)元、3月6日買入1.48億元、3月13日買入4559萬(wàn)元、3月14日買入1.1億元、3月17日買入1.42億元、3月18日買入9128萬(wàn)元。相比之下，華夏系基金同期僅在3月19日少量賣出3805萬(wàn)元。很顯然，華夏系基金的投研團(tuán)隊(duì)也像散戶一樣，事先對(duì)中石油大幅低于市場(chǎng)預(yù)期的年報(bào)業(yè)績(jī)毫無(wú)預(yù)判。


從3月20日至3月31日，中石油股價(jià)從22.58元暴跌到最低16.7元。華夏系基金通過(guò)所屬席位在3月20日買入1721萬(wàn)元、3月21日買入1070萬(wàn)元、3月31日買入1743萬(wàn)元。相比之下，華夏系基金同期在3月21日賣出5366萬(wàn)元、3月27日賣出4346萬(wàn)元。


綜合來(lái)看，華夏系基金一季度在中石油上就被套約8億元。其實(shí)，這還只是冰山一角，博時(shí)、華寶興業(yè)和海富通等多家基金公司都或多或少被套。


社保基金僅是“匆匆過(guò)客”


“社?；鹨操I中石油了”——這曾經(jīng)給不少被中石油套牢的投資者帶來(lái)了解套希望。但事實(shí)上，社?；鹗恰皝?lái)也匆匆，去也匆匆”。


其中，全國(guó)社?；?06股票組合一季度通過(guò)其下屬一交易席位在中石油上總買入2.24億元，總賣出2.12億元。具體操作清單如下：3月7日買入2240萬(wàn)元、3月10日買入6619萬(wàn)元、3月11日買入2211萬(wàn)元、3月12日買入4526萬(wàn)元、3月17日買入2276萬(wàn)元和3月18日買入4536萬(wàn)元；3月19日賣出1567萬(wàn)元、3月20日賣出1.96億元。社保106此外還通過(guò)另一交易席位在3月24日賣出了3109萬(wàn)元。


全國(guó)社?；?07股票組合一季度則通過(guò)G26419席位，于1月22日買入3080萬(wàn)元中石油，2月4日賣出2946萬(wàn)元。


中國(guó)平安已現(xiàn)“空翻多”跡象


以保險(xiǎn)資金為主的“T”字席位在一季度繼續(xù)扮演了中石油最大空頭的角色，但是“空軍一號(hào)”的寶座已從中國(guó)人壽的T20666席位過(guò)渡到了中國(guó)平安的T20471席位。在整個(gè)一季度，中國(guó)平安通過(guò)T20471席位賣出中石油18.06億元，少量買入1億元左右，凈賣出17.05億元；中國(guó)人壽則通過(guò)T20666席位賣出中石油8.85億元。


但是值得廣大投資者注意的是，中國(guó)平安在中石油上有空翻多的跡象，在4月3日通過(guò)T20471席位買入中石油1.15億元。觀察保險(xiǎn)資金4月初以來(lái)在中石油上的操作記錄，我們可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)一席位賣出中石油，做空動(dòng)能短期內(nèi)已明顯衰竭。
破發(fā)護(hù)盤傳聞子虛烏有


有媒體上周末煞有介事地報(bào)道了有6家基金授命為中石油股價(jià)護(hù)盤，演繹一場(chǎng)“反破發(fā)”的好戲。但業(yè)內(nèi)人士通過(guò)分析指南針topview贏富軟件的數(shù)據(jù)后指出，以上說(shuō)法根本站不住腳。


中石油股價(jià)在發(fā)行價(jià)16.7元附近徘徊，主要是在3月28日到4月2日的4個(gè)交易日內(nèi)。事實(shí)上，在此期間內(nèi)，基金席位共計(jì)買賣中石油14次，總買入僅為5966萬(wàn)元，而總賣出卻高達(dá)5.82億元，凈賣出高達(dá)5.22億元。如此懸殊的買入賣出比顯示基金根本不可能為中石油的發(fā)行價(jià)護(hù)盤。


通過(guò)進(jìn)一步的觀察發(fā)現(xiàn)，共有9家基金公司在中石油目前17元的底部區(qū)域反而拼命“砸盤”，結(jié)果變成割肉割在了地板價(jià)上。這9家基金公司分別是海富通、寶盈、博時(shí)、鵬華、中郵、萬(wàn)家、嘉實(shí)、諾安和國(guó)泰。其中海富通共計(jì)拋出2.4億元的巨量中石油籌碼，成為了名副其實(shí)的“冤大頭”，另外，寶盈也以地板價(jià)拋售了1.27億元的中石油。


游資興風(fēng)作浪才是真


事實(shí)上，在中石油股價(jià)近期呈現(xiàn)反彈跡象的背后，游資興風(fēng)作浪才是實(shí)實(shí)在在的。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從3月28日到4月3日的5個(gè)交易日內(nèi)，代表券商營(yíng)業(yè)部資金的“A”字席位在中石油上的買賣次數(shù)達(dá)到79次，總買入6.86億元，總賣出4.77億元，凈買入2.09億元。游資在中石油上吸貨恰恰與基金的大肆拋售形成鮮明對(duì)比。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。